Платежный календарь

Коротко

Платежный календарь показывает будущие поступления, списания и остаток денег по дням.

Он нужен, чтобы заранее увидеть кассовый разрыв и перенести платежи.

Как работать

1. Добавьте плановые поступления и обязательные платежи с датами.
2. Проверьте стартовый остаток по счетам и валютам.
3. Отметьте платежи как согласованные, ожидаемые или черновые.
4. Каждый день обновляйте факт из банка и сравнивайте его с планом.

Проверьте

• На ближайшие недели нет отрицательных остатков без решения.
• Крупные платежи имеют ответственного и статус.

Частые ошибки

• Не планируйте платеж без даты или источника денег.
• Если календарь врет, проверьте просроченные планы и фактические операции.