Кассовый разрыв

Коротко

Кассовый разрыв возникает, когда на дату платежа денег меньше, чем обязательств.

Finlinza помогает увидеть разрыв заранее и выбрать действие.

Как работать

1. Откройте платежный календарь и найдите даты с отрицательным остатком.
2. Разделите платежи на обязательные, переносимые и спорные.
3. Проверьте ожидаемые поступления: вероятность, дата, сумма, контрагент.
4. Согласуйте перенос платежей, ускорение оплат или привлечение финансирования.

Проверьте

• После изменений отрицательный остаток закрыт или есть утвержденный план действий.
• Причина разрыва зафиксирована: сезонность, дебиторка, закупка, налог или займ.

Частые ошибки

• Не скрывайте разрыв удалением плановых платежей.
• Если поступление сомнительное, не считайте его гарантированным источником денег.